| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ( Receita R$ 21.950.259,41 , Despesa R$ 23.033.818,52 ) (Continua na próxima página) |
| | | Exercício: 2017 ( Receita R$ 1.332.962,25 , Despesa R$ 1.527.907,42 ) (Continua na próxima página) |
| | | | Mês: 05 - Maio ( Receita R$ 8.570,25 , Despesa R$ 13.024,06 ) |
| | | | 19/05/2017 | Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0001065/2017 | 218810102001 - INSS - SERVIDORES | 010000 - RECURSOS ORDINARIOS NAO VINCULADO | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 0,00 | R$ 13.024,06 |
| | | | 18/05/2017 | Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0001005/2017 | 218810102002 - INSS - PF/PJ | 010510 - RECURSO DO SALARIO EDUCACAO | 31.463.078/0001-76 | VIACAO PENEDO LTDA - EPP | R$ 668,76 | R$ 0,00 |
| | | | 17/05/2017 | Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0001004/2017 | 218810102002 - INSS - PF/PJ | 010401 - RECURSO ROYALTIES DO PETROLEO | 40.180.705/0001-52 | RIO ZIN AMBIENTAL SERVICOS EIRELI | R$ 2.771,14 | R$ 0,00 |
| | | | 10/05/2017 | Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0000968/2017 | 218810102002 - INSS - PF/PJ | 010510 - RECURSO DO SALARIO EDUCACAO | 31.463.078/0001-76 | VIACAO PENEDO LTDA - EPP | R$ 964,86 | R$ 0,00 |
| | | | 05/05/2017 | Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0000944/2017 | 218810102001 - INSS - SERVIDORES | 010105 - RECURSO VINCULADO EDUCACAO 25 | 29.051.216/0001-68 | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | R$ 4.165,49 | R$ 0,00 |
| | | | | | | | | | | | Receita R$ 8.570,25 | Despesa R$ 13.024,06 |
| | | | Mês: 04 - Abril ( Receita R$ 340.756,55 , Despesa R$ 328.255,60 ) |
| | | | Mês: 03 - Marco ( Receita R$ 338.394,97 , Despesa R$ 318.521,13 ) |